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2016년 서울연구소/ 새벽지기 결산보고

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작성자 최고관리자 작성일17-03-24 13:42 조회961회 댓글0건

본문

                 2016년도 서울연구소 세입·세출 총괄표(결산)
                                                                                                                                  (단위: 원)
                                                세 입
                                                세 출
2016년 예산(A)
2016년 결산(B)
2016년 예산(A)
2016년 결산(B)
후원금 수입
지정
후원금
기타 지정 후원금
-
-
사무비
인건비
급여
49,700,000
57,350,000
상여금
8,000,000
-
일용잡금
-
-
다음희망해 후원금
-
-
퇴직적립금
-
 
사회보험부담금
4,572,400
4,212,270
기타후생경비
1,200,000
-
-
-
63,472,400
61,562,270
 
비지정
후원금
 
CMS 후원금
9,360,000
9,012,970
운영비
여비
500,000
196,200
수용비 및 수수료
2,625,769
1,250,900
공공요금
1,000,000
1,097,350
제세공과금
300,000
8,310
일반 후원금
30,000,000
28,257,880
차 량 비
-
-
임차료
-
-
4,425,769
2,552,760
기업 후원금
 
-
업무추진비
기관운영비
3,000,000
919,230
직책보조비
-
-
회의비
400,000
460,560
39,360,000
37,270,850
3,400,000
1,379,790
총계
39,360,000
37,270,850
총계
71,298,169
65,494,820
보조금 수입
보조금
수입
자립생활주택
19,433,290
19,433,290
재산
조성비
시설비
시설비
-
-
자산취득비
-
-
시설장비유지비
-
-
-
-
사회복지공동모금회
27,486,565
27,486,565
사업비
보조금
사업
자립생활주택
19,433,290
19,433,290
사회복지
공동모금회
27,486,565
27,486,565
아름다운재단
5,000,000
5,000,000
아름다운재단
5,000,000
5,000,000
51,919,855
51,919,855
자체사업
인권사업
500,000
679,230
정책사업
2,000,000
3,458,090
교육사업
3,000,000
234,710
회원사업
1,200,000
2,349,510
조직사업
1,500,000
-
51,919,855
51,919,855
8,200,000
6,721,540
총계
51,919,855
51,919,855
총계
60,119,855
58,641,395
사업 수입
사업 수입
고용
장려금
32,000,000
21,200,000
과년도 지출
과년도 지출
과년도 지출
1,072,000
1,072,000
대외활동수입
1,000,000
1,217,340
진료 소통카드
-
3,500,000
1,072,000
1,072,000
33,000,000
25,917,340
과년도 수입
과년도 수입
과년도
수입
4,700,000
4,700,000
상환금
부체상환금
원금상환금
-
1,000,000
이자지급금
-
-
4,700,000
4,700,000
-
1,000,000
차입금
차입금
금융기관 차입금
-
-
전출금
전출금
새벽지기CMS
600,000
466,830
기타
차입금
-
1,000,000
새벽지기 고용장려금
-
-
전입금
전입금
-
1,000,000
600,000
466,830
전입금
-
-
총계
1,672,000
2,538,830
-
-
이월금
이월금
전년도
이월금
4,110,169
4,110,169
이월금
이월금
이월금
-
238,383
이월
사업비
-
-
총계
-
238,383
4,110,169
4,110,169
잡지출
잡지출
잡지출
-
18,400
잡수입
잡수입
물품매
각대
-
-
기타예금 이자수입
-
9,214
예비비
예비비
예비비
-
-
기타
잡수입
-
2,004,400
 
총계
 
18,400
-
2,013,614
총계
41,810,169
37,741,123
 
 
 
 
합 계
133,090,024
126,931,828
합 계
133,090,024
126,931,828
 
 
 
 
2016년도 새벽지기센터 세입·세출 총괄표(결산)
 
 
세입결산서
(단위 : 천원)
과목
구분
정부보조금
자부담금
후원금
수익사업
외부기금
센터 운영회계
1. 후원금수입
예산
-
840
-
-
-
840
결산
-
-
677
-
-
677
증감
-
△840
677
-
-
△163
2. 보조금수입
예산
18,000
-
-
-
-
18,000
결산
18,000
-
-
-
-
18,000
증감
-
-
-
-
-
-
3. 사업수입
예산
-
3,400
-
-
-
3,400
결산
-
3,859
-
-
-
3,859
증감
-
459
-
-
-
459
4. 잡수입
예산
-
-
-
-
-
-
결산
2
80
0
-
-
82
증감
2
80
0
-
-
82
5. 이월금
예산
-
7,970
-
-
-
7,970
결산
-
7,888
83
-
-
7,970
증감
-
△83
83
-
-
-
예산
18,000
12,210
-
-
-
30,210
결산
18,002
11,826
760
-
-
30,588
증감
2
△384
760
-
-
378
활동보조 사업회계
1. 사업수입
예산
-
-
-
923,400
-
923,400
결산
-
-
-
811,390
-
811,390
증감
-
-
-
△112,010
-
△112,010
2. 잡수입
예산
-
-
-
-
-
-
결산
-
-
-
55,034
-
55,034
증감
-
-
-
55,034
-
55,034
3. 이월금
예산
-
-
-
38,938
-
38,938
결산
-
-
-
38,938
-
38,938
증감
-
-
-
-
-
-
예산
-
-
-
962,338
-
962,338
결산
-
-
-
905,362
-
905,362
증감
-
-
-
△56,977
-
△56,977
서울시 사업회계
1. 서울시지원사업보조금
예산
115,000
-
-
-
-
115,000
결산
115,000
-
-
-
-
115,000
증감
-
-
-
-
-
-
2. 잡수입
예산
-
-
-
-
-
-
결산
15
-
-
-
-
15
증감
15
-
-
-
-
15
예산
115,000
-
-
-
-
115,000
결산
115,015
-
-
-
-
115,015
증감
15
-
-
-
-
15
여성발전기금 회계
1. 여성발전기금
예산
-
-
-
-
13,300
13,300
결산
-
-
-
-
13,300
13,300
증감
-
-
-
-
-
-
2. 잡수입
예산
-
-
-
-
-
-
결산
-
-
-
-
3
3
증감
-
-
-
-
3
3
예산
-
-
-
-
13,300
13,300
결산
-
-
-
-
13,303
13,303
증감
-
-
-
-
3
3
총 계
예산
133,000
12,210
-
962,338
13,300
1,120,849
결산
133,017
11,826
760
905,362
13,303
1,064,268
증감
17
△384
760
△56,977
3
△56,581
 
 
 
세출결산서
(단위 : 천원)
 




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